トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,855 | 9,770 |
| 減価償却費 | 3,170 | 2,944 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 183 |
| 土壌汚染処理費用 | 78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 41 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | -330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,653 | -3,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -598 |
| その他 | -693 | -1,239 |
| 小計 | 8,617 | 6,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -44 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,315 | -3,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,296 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -8,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -1,333 |
| その他 | -276 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,148 | -10,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,548 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | 4,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,085 | 40,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
