トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,770 | 11,616 |
| 減価償却費 | 2,944 | 2,756 |
| 減損損失 | － | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -48 |
| 支払利息 | 87 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | -735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,767 | -4,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | 1,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -598 | -1,767 |
| その他 | -1,239 | -619 |
| 小計 | 6,596 | 8,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -86 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -3,953 | -3,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 5,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,784 | -9,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -1,432 |
| その他 | -5 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,123 | -11,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,847 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,950 | 21,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,532 | 15,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,553 | 56,491 |
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