トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,616 | 12,202 |
| 減価償却費 | 2,756 | 3,420 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 土壌汚染処理費用 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -65 |
| 支払利息 | 261 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | -2,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,610 | -6,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931 | 2,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,767 | 161 |
| その他 | -619 | -1,272 |
| 小計 | 8,899 | 8,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 64 |
| 利息の支払額 | -262 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -3,601 | -3,363 |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | － | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,080 | 4,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,870 | -7,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -771 |
| その他 | -20 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,323 | -8,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -1,941 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,651 | 23,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,356 | 19,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,491 | 66,873 |
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