有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,470 | 14,347 |
減価償却費 | 2,784 | 3,643 |
減損損失 | - | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
支払利息 | 11 | 45 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 207 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,488 | -1,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,786 | -5,162 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,633 | 561 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -327 | -268 |
その他 | -219 | 242 |
小計 | 13,161 | 11,045 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
利息の支払額 | -8 | -43 |
法人税等の支払額 | -4,247 | -4,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | 6,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,461 | -13,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -3,370 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -2,214 | -486 |
その他 | -259 | -291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 | -18,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -2,571 | -2,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | 12,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -269 | 1,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,412 | 11,685 |