有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,390 | 14,470 |
減価償却費 | 2,449 | 2,784 |
減損損失 | 31 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -26 |
支払利息 | - | 11 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,491 | -2,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,038 | -2,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | 1,633 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 487 | -327 |
その他 | 470 | -219 |
小計 | 12,288 | 13,161 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
利息の支払額 | - | -8 |
法人税等の支払額 | -5,860 | -4,247 |
その他 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 8,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,692 | -12,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,804 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -13 |
関係会社株式の取得による支出 | -296 | -2,214 |
その他 | -56 | -259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,806 | -16,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -2,258 | -2,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | 7,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,613 | -269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,682 | 10,412 |