有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,141 | 14,390 |
減価償却費 | 2,376 | 2,449 |
減損損失 | 60 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,411 | -1,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,257 | -4,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 886 | 8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -686 | 487 |
その他 | 590 | 470 |
小計 | 11,664 | 12,288 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 |
法人税等の支払額 | -2,371 | -5,860 |
その他 | - | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,336 | 6,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -6,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 192 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -526 | -1,086 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -786 | -296 |
その他 | -5 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -7,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
配当金の支払額 | -1,566 | -2,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677 | -3,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,296 | 10,682 |