キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 148億200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 9,328 | -8,276 | -1,224 | 1,052 | -8,359 | 13,034 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 4,975 | -3,782 | -1,251 | 1,193 | -3,973 | 12,975 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 3,922 | -2,272 | -629 | 1,650 | -2,688 | 13,996 | 通期 | 7,132 | -1,665 | -629 | 5,467 | -3,037 | 17,812 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,958 | -6,992 | -331 | -5,034 | -6,853 | 12,447 | 3Q | 2,602 | -7,905 | -661 | -5,303 | -8,035 | 11,848 | 通期 | 5,937 | -8,674 | -662 | -2,737 | -8,735 | 14,413 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,074 | -1,095 | -396 | -21 | -1,572 | 13,997 | 通期 | 3,567 | -3,195 | -892 | 372 | -3,655 | 13,893 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 829 | -3,064 | -643 | -2,235 | -2,975 | 11,015 | 通期 | 4,486 | -5,293 | -1,187 | -807 | -5,195 | 11,899 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 3,734 | -2,477 | -675 | 1,257 | -2,551 | 12,479 | 通期 | 9,368 | -5,502 | -1,288 | 3,866 | -5,607 | 14,476 |
2014年 12月期 個別 | 2Q | 2,718 | -1,690 | -892 | 1,028 | -1,825 | 14,611 | 通期 | 3,263 | -4,385 | -1,735 | -1,122 | -3,901 | 11,618 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | 5,156 | -3,060 | -550 | 2,096 | -2,464 | 13,163 | 通期 | 9,336 | -5,083 | -1,575 | 4,253 | -4,583 | 14,296 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | 4,160 | -2,239 | -1,040 | 1,921 | -2,527 | 15,176 | 通期 | 6,459 | -7,806 | -2,262 | -1,347 | -7,778 | 10,682 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | 5,652 | -9,212 | -1,288 | -3,560 | -7,017 | 5,835 | 通期 | 8,932 | -16,628 | 7,424 | -7,696 | -14,265 | 10,412 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 2,995 | -7,859 | -1,285 | -4,864 | -7,779 | 4,265 | 通期 | 6,928 | -18,144 | 12,492 | -11,216 | -17,364 | 11,685 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,003 | -12,181 | -1,220 | -6,178 | -12,189 | 5,053 | 通期 | 10,998 | -19,707 | 14,558 | -8,709 | -19,778 | 18,330 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,796 | -6,738 | 8,812 | -942 | -6,800 | 26,181 | 通期 | 15,068 | -8,743 | 7,722 | 6,325 | -8,061 | 32,344 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 8,349 | -3,467 | -924 | 4,882 | -2,476 | 36,311 | 通期 | 15,926 | -4,596 | -2,243 | 11,330 | -8,798 | 41,449 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,508 | -3,461 | -1,022 | 3,047 | -2,823 | 43,560 | 通期 | 12,178 | -5,165 | -9,110 | 7,013 | -4,799 | 39,400 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,296 | -5,148 | -1,548 | 1,148 | -4,871 | 39,085 | 通期 | 14,802 | -13,113 | 1,932 | 1,689 | -13,469 | 43,085 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(個)
- 93億2800万
- 2009年3月(個) -46.67%
- 49億7500万
- 2010年3月(個) +43.36%
- 71億3200万
- 2011年3月(個) -16.76%
- 59億3700万
- 2012年3月(個) -39.92%
- 35億6700万
- 2013年3月(個) +25.76%
- 44億8600万
- 2014年3月(個) +108.83%
- 93億6800万
- 2014年12月(個) -65.17%
- 32億6300万
- 2015年12月(個) +186.12%
- 93億3600万
- 2016年12月(個) -30.82%
- 64億5900万
- 2017年12月(個) +38.29%
- 89億3200万
- 2018年12月(個) -22.44%
- 69億2800万
- 2019年12月(連) +58.75%
- 109億9800万
- 2020年12月(連) +37.01%
- 150億6800万
- 2021年12月(連) +5.69%
- 159億2600万
- 2022年12月(連) -23.53%
- 121億7800万
- 2023年12月(連) +21.55%
- 148億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金投入
- -82億7600万
- 2009年3月(個)投入-54.3%
- -37億8200万
- 2010年3月(個)投入-55.98%
- -16億6500万
- 2011年3月(個)投入+420.96%
- -86億7400万
- 2012年3月(個)投入-63.17%
- -31億9500万
- 2013年3月(個)投入+65.67%
- -52億9300万
- 2014年3月(個)投入+3.95%
- -55億200万
- 2014年12月(個)投入-20.3%
- -43億8500万
- 2015年12月(個)投入+15.92%
- -50億8300万
- 2016年12月(個)投入+53.57%
- -78億600万
- 2017年12月(個)投入+113.02%
- -166億2800万
- 2018年12月(個)投入+9.12%
- -181億4400万
- 2019年12月(連)投入+8.61%
- -197億700万
- 2020年12月(連)投入-55.64%
- -87億4300万
- 2021年12月(連)投入-47.43%
- -45億9600万
- 2022年12月(連)投入+12.38%
- -51億6500万
- 2023年12月(連)投入+153.88%
- -131億1300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(個)返済還元
- -12億2400万
- 2009年3月(個)返済還元
- -12億5100万
- 2010年3月(個)返済還元
- -6億2900万
- 2011年3月(個)返済還元
- -6億6200万
- 2012年3月(個)返済還元
- -8億9200万
- 2013年3月(個)返済還元
- -11億8700万
- 2014年3月(個)返済還元
- -12億8800万
- 2014年12月(個)返済還元
- -17億3500万
- 2015年12月(個)返済還元
- -15億7500万
- 2016年12月(個)返済還元
- -22億6200万
- 2017年12月(個)資金調達
- 74億2400万
- 2018年12月(個)資金調達
- 124億9200万
- 2019年12月(連)資金調達
- 145億5800万
- 2020年12月(連)資金調達
- 77億2200万
- 2021年12月(連)返済還元
- -22億4300万
- 2022年12月(連)返済還元
- -91億1000万
- 2023年12月(連)資金調達
- 19億3200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- 10億5200万
- 2009年3月(個) +13.4%
- 11億9300万
- 2010年3月(個) +358.26%
- 54億6700万
- 2011年3月(個) マイ転
- -27億3700万
- 2012年3月(個) プラ転
- 3億7200万
- 2013年3月(個) マイ転
- -8億700万
- 2014年3月(個) プラ転
- 38億6600万
- 2014年12月(個) マイ転
- -11億2200万
- 2015年12月(個) プラ転
- 42億5300万
- 2016年12月(個) マイ転
- -13億4700万
- 2017年12月(個) -471.34%
- -76億9600万
- 2018年12月(個) -45.74%
- -112億1600万
- 2019年12月(連)
- -87億900万
- 2020年12月(連) プラ転
- 63億2500万
- 2021年12月(連) +79.13%
- 113億3000万
- 2022年12月(連) -38.1%
- 70億1300万
- 2023年12月(連) -75.92%
- 16億8900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(個)
- -83億5900万
- 2009年3月(個)減少-52.47%
- -39億7300万
- 2010年3月(個)減少-23.56%
- -30億3700万
- 2011年3月(個)増加+187.62%
- -87億3500万
- 2012年3月(個)減少-58.16%
- -36億5500万
- 2013年3月(個)増加+42.13%
- -51億9500万
- 2014年3月(個)増加+7.93%
- -56億700万
- 2014年12月(個)減少-30.43%
- -39億100万
- 2015年12月(個)増加+17.48%
- -45億8300万
- 2016年12月(個)増加+69.71%
- -77億7800万
- 2017年12月(個)増加+83.4%
- -142億6500万
- 2018年12月(個)増加+21.72%
- -173億6400万
- 2019年12月(連)増加+13.9%
- -197億7800万
- 2020年12月(連)減少-59.24%
- -80億6100万
- 2021年12月(連)増加+9.14%
- -87億9800万
- 2022年12月(連)減少-45.45%
- -47億9900万
- 2023年12月(連)増加+180.66%
- -134億6900万
現金等#8
- 2008年3月(個)
- 130億3400万
- 2009年3月(個) -0.45%
- 129億7500万
- 2010年3月(個) +37.28%
- 178億1200万
- 2011年3月(個) -19.08%
- 144億1300万
- 2012年3月(個) -3.61%
- 138億9300万
- 2013年3月(個) -14.35%
- 118億9900万
- 2014年3月(個) +21.66%
- 144億7600万
- 2014年12月(個) -19.74%
- 116億1800万
- 2015年12月(個) +23.05%
- 142億9600万
- 2016年12月(個) -25.28%
- 106億8200万
- 2017年12月(個) -2.53%
- 104億1200万
- 2018年12月(個) +12.23%
- 116億8500万
- 2019年12月(連) +56.87%
- 183億3000万
- 2020年12月(連) +76.45%
- 323億4400万
- 2021年12月(連) +28.15%
- 414億4900万
- 2022年12月(連) -4.94%
- 394億
- 2023年12月(連) +9.35%
- 430億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 6.94%
- 2009年3月(個)
- 4.16%
- 2010年3月(個)
- 7.19%
- 2011年3月(個)
- 5.14%
- 2012年3月(個)
- 2.75%
- 2013年3月(個)
- 3.39%
- 2014年3月(個)
- 6.42%
- 2014年12月(個)
- 2.85%
- 2015年12月(個)
- 5.61%
- 2016年12月(個)
- 3.65%
- 2017年12月(個)
- 4.58%
- 2018年12月(個)
- 3.23%
- 2019年12月(連)
- 4.98%
- 2020年12月(連)
- 7.06%
- 2021年12月(連)
- 6.94%
- 2022年12月(連)
- 4.94%
- 2023年12月(連)
- 5.52%