トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,395 | 3,679 |
| 減価償却費 | 1,156 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 20 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 25 |
| 減損損失 | 22 | 84 |
| 災害損失 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,784 | 3,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,831 | -1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,222 | -2,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -98 |
| その他 | -624 | -475 |
| 小計 | 2,584 | 3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -2,240 |
| 災害損失の支払額 | -40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -2,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | -15 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,413 | 13,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,997 | 11,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
