トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,153 | 3,395 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -3 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 災害損失 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,779 | 1,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -1,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -1,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153 | -127 |
| その他 | -358 | -624 |
| 小計 | 3,024 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -1,479 |
| 災害損失の支払額 | － | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,790 | -1,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| その他 | 1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,992 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,365 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,812 | 12,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,447 | 13,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
