四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,117 | 6,400 |
減価償却費 | 2,313 | 2,973 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
支払利息 | 32 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 315 | 2,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,712 | 503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,760 | -782 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,786 | -2,082 |
その他 | -1,068 | -1,031 |
小計 | 8,523 | 8,070 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
利息の支払額 | -32 | -43 |
法人税等の支払額 | -2,512 | -2,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,003 | 5,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,841 | -6,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -343 |
その他 | 8 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,181 | -6,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -1,219 | -1,186 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 8,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,395 | 7,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,330 | 26,181 |