トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,117 | 6,400 |
| 減価償却費 | 2,313 | 2,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 32 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | 2,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,712 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,760 | -782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,786 | -2,082 |
| その他 | -1,068 | -1,031 |
| 小計 | 8,523 | 8,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -32 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,003 | 5,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,841 | -6,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -343 |
| その他 | 8 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,181 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,186 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 8,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,395 | 7,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,330 | 26,181 |
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