四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,400 | 7,691 |
減価償却費 | 2,973 | 3,430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
支払利息 | 40 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,072 | -1,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 503 | -1,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -782 | 1,497 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,082 | 1,169 |
その他 | -1,031 | -1,018 |
小計 | 8,070 | 9,956 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
利息の支払額 | -43 | -47 |
法人税等の支払額 | -2,253 | -1,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,796 | 8,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,457 | -2,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -343 | -243 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -999 |
その他 | 62 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,738 | -3,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -1,186 | -923 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,812 | -924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,851 | 3,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,181 | 36,311 |