トラスコ中山（9830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,400 | 7,691 |
| 減価償却費 | 2,973 | 3,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 40 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,072 | -1,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782 | 1,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,082 | 1,169 |
| その他 | -1,031 | -1,018 |
| 小計 | 8,070 | 9,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -43 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,796 | 8,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,457 | -2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| その他 | 62 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,738 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -923 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,812 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,851 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,181 | 36,311 |
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