四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,426 | 7,061 |
減価償却費 | 1,322 | 1,565 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 1 | 14 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 369 | -716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,332 | -3,260 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,262 | 1,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -321 | -268 |
その他 | -1,086 | -456 |
小計 | 7,625 | 4,986 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -1 | -14 |
法人税等の支払額 | -1,987 | -1,993 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652 | 2,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,501 | -6,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -516 | -1,322 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -2,214 | - |
その他 | -105 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,212 | -7,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -1,285 | -1,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,847 | -6,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,412 | 4,265 |