四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,991 | 5,321 |
減価償却額 | 817 | 1,000 |
貸倒引当金の増減額 | -8 | -1 |
受取利息及び配当金 | -15 | -14 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | - |
減損損失 | 36 | - |
売上債権の増減額 | 2,978 | 3,440 |
たな卸資産の増減額 | -774 | -1,291 |
仕入債務の増減額 | -1,331 | -2,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 347 |
その他 | -433 | -1,012 |
小計 | 5,351 | 5,173 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
法人税等の支払額 | -1,631 | -2,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | 2,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -1,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -450 | -138 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -49 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
その他 | -26 | 76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -1,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -674 | -890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 580 | 135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,476 | 14,611 |