有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,009 | 8,494 |
減価償却費 | 1,796 | 1,513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -22 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | - |
減損損失 | 56 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,857 | 988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85 | -1,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,813 | -1,711 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | 626 |
その他 | 756 | -836 |
小計 | 12,530 | 7,601 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 22 |
法人税等の支払額 | -3,192 | -4,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,368 | 3,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,964 | -3,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 133 | 8 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -643 | -206 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -149 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -518 |
その他 | -28 | 76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -4,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -1,284 | -1,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,577 | -2,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,476 | 11,618 |