財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、55億2百万円の支出超過(前事業年度は52億93百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、新東京本社建設等、有形固定資産の取得による支出49億64百万円、新たな情報分析ツールの構築費等、無形固定資産の取得による支出6億43百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億88百万円の支出超過(前事業年度は11億87百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、前事業年度の期末配当金及び当事業年度の中間配当金12億84百万円の支払によるものです。

2014/06/17 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが93億68百万円の収入超過(前事業年度は44億86百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが55億2百万円の支出超過(前事業年度は52億93百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが12億88百万円の支出超過(前事業年度は11億87百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2014/06/17 10:01