営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度後半の売上増加に伴い93億68百万円の収入超過(前事業年度は44億86百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益100億9百万円、減価償却費17億96百万円、仕入債務の増加28億13百万円の収入に対し、売上債権の増加28億57百万円、法人税等の支払額31億92百万円の支出となったことによるものです。

2014/06/17 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが93億68百万円の収入超過(前事業年度は44億86百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが55億2百万円の支出超過(前事業年度は52億93百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが12億88百万円の支出超過(前事業年度は11億87百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2014/06/17 10:01