利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、51億56百万円の収入超過(前年同四半期累計期間は27億18百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益64億89百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)11億26百万円、売上債権の減少12億92百万円の収入に対し、たな卸資産の増加14億92百万円、法人税等の支払額7億24百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億60百万円の支出超過(前年同四半期累計期間は16億90百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、新社屋建設のための工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出23億32百万円、子会社のトラスコナカヤマ タイランドの増資に伴う関係会社株式の取得による支出7億86百万円によるものです。

2015/08/11 10:00