#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、93億36百万円の収入超過(前事業年度は32億63百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益131億41百万円、減価償却費23億76百万円、仕入債務の増加8億86百万円の収入に対し、売上債権の増加14億11百万円、たな卸資産の増加32億57百万円、法人税等の支払額23億71百万円の支出となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、50億83百万円の支出超過(前事業年度は43億85百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、新築移転したプラネット大阪の工事代金の支払等、有形固定資産の取得による支出40億57百万円及びトラスコナカヤマタイランドの土地及び社屋購入のための追加投資に伴う関係会社株式の取得による支出7億86百万円によるものです。
2016/03/16 10:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが93億36百万円の収入超過(前事業年度は32億63百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが50億83百万円の支出超過(前事業年度は43億85百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが15億75百万円の支出超過(前事業年度は17億35百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
2016/03/16 10:00