営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、93億36百万円の収入超過(前事業年度は32億63百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益131億41百万円、減価償却費23億76百万円、仕入債務の増加8億86百万円の収入に対し、売上債権の増加14億11百万円、たな卸資産の増加32億57百万円、法人税等の支払額23億71百万円の支出となったことによるものです。

2016/03/16 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが93億36百万円の収入超過(前事業年度は32億63百万円の収入超過)、投資活動によるキャッシュ・フローが50億83百万円の支出超過(前事業年度は43億85百万円の支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローが15億75百万円の支出超過(前事業年度は17億35百万円の支出超過)となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2016/03/16 10:00