利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億60百万円の収入超過(前年同四半期累計期間は51億56百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益73億72百万円、減価償却費(営業外費用の計上額を含む)11億95百万円、売上債権の減少12億18百万円の収入に対し、たな卸資産の増加17億17百万円、法人税等の支払額33億59百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、22億39百万円の支出超過(前年同四半期累計期間は30億60百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット埼玉用地の支払等、有形固定資産の取得による支出18億38百万円、ソフトウエア構築費の支払等、無形固定資産の取得による支出6億89百万円によるものです。

2016/08/10 10:00