利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、62億96百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は65億8百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益88億55百万円、減価償却費31億70百万円、売上債権の減少1億12百万円、仕入債務の増加4億37百万円の収入に対し、棚卸資産の増加36億53百万円、法人税等の支払額23億15百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、51億48百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は34億61百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出39億28百万円(プラネット愛知マテハン設備設置工事費及び本町セントラルビル改修にかかる工事費の支払など)、無形固定資産の取得による支出9億43百万円(ソフトウエア構築費の支払など)によるものです。

2023/08/14 10:00