営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億15百万円減少し、390億85百万円(前連結会計年度末は394億円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、62億96百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は65億8百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益88億55百万円、減価償却費31億70百万円、売上債権の減少1億12百万円、仕入債務の増加4億37百万円の収入に対し、棚卸資産の増加36億53百万円、法人税等の支払額23億15百万円の支出によるものです。

2023/08/14 10:00