財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、113億23百万円の支出(前年同期は101億23百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出98億70百万円(プラネット新潟新築工事費など)、無形固定資産の取得による支出14億32百万円(ソフトウエア構築費の支払など)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、216億51百万円の収入(前年同期は49億50百万円の収入)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入250億円に対し、長期借入金の返済による支出15億円、配当金の支払額18億47百万円によるものです。

2025/11/19 10:00