営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ153億56百万円増加し、564億91百万円(前連結会計年度末は411億35百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、50億80百万円の収入(前年同期は25億99百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益116億16百万円、減価償却費27億56百万円に対し、売上債権の増加7億35百万円、棚卸資産の増加46億10百万円、法人税等の支払額36億1百万円によるものです。

2025/11/19 10:00