四半期報告書-第30期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -480 | -899 |
減価償却費 | 75 | 124 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 6 | -33 |
雑収入 | -18 | -21 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 9 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 7 |
特別退職金 | 6 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 486 | 917 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | 5 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -198 | -484 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | 42 |
未払金の増減額(△は減少) | -300 | -160 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | - |
その他 | -14 | 12 |
小計 | -376 | -303 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
特別退職金の支払額 | -142 | -62 |
法人税等の支払額 | -33 | -32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63 | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 651 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4 |
その他 | 0 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 558 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14 | -509 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150 | 3,150 |