リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -480 | -899 |
| 減価償却費 | 75 | 124 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -33 |
| 雑収入 | -18 | -21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7 |
| 特別退職金 | 6 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | -484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | － |
| その他 | -14 | 12 |
| 小計 | -376 | -303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -142 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 651 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 558 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | -509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150 | 3,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
