キャッシュ・フローの状況
2019年7月12日 10:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -551 | 558 | -21 | 7 | -63 | 150 | 2Q | -329 | 915 | -43 | 586 | -83 | 707 | 3Q | -1,115 | 1,343 | -64 | 228 | -144 | 328 | 通期 | -1,430 | 5,011 | -86 | 3,581 | -145 | 3,660 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -399 | -86 | -23 | -485 | 0 | 3,150 | 2Q | -1,554 | -474 | -44 | -2,028 | -74 | 1,586 | 3Q | -1,399 | -336 | -70 | -1,735 | -75 | 1,853 | 通期 | -1,231 | -337 | -87 | -1,568 | -78 | 2,002 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 176 | -11 | -36 | 165 | -8 | 2,131 | 通期 | 578 | -31 | -72 | 547 | -24 | 2,476 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 212 | 29 | -36 | 241 | -7 | 2,682 | 通期 | -632 | -30 | -40 | -662 | -42 | 1,772 |
| 2014年 11月期 連/個 | 2Q | -439 | 90 | 0 | -349 | -47 | 1,423 | 通期 | -1,261 | 74 | - | -1,187 | -71 | 527 |
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -313 | -3 | 200 | -316 | - | 411 | 通期 | -33 | -85 | 324 | -118 | -51 | 732 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | 332 | 241 | -324 | 573 | -36 | 982 | 通期 | -107 | 224 | -78 | 117 | -48 | 771 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 249 | -198 | -245 | 51 | -115 | 576 | 通期 | 838 | -285 | -248 | 553 | -197 | 1,075 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 1,032 | -48 | -7 | 984 | -36 | 2,052 | 通期 | 98 | -232 | -14 | -134 | -179 | 926 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 169 | -497 | -7 | -328 | -176 | 592 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年11月（連）
- 35億8100万
- 2011年11月（連） マイ転
- -15億6800万
- 2012年11月（連） プラ転
- 5億4700万
- 2013年11月（連） マイ転
- -6億6200万
- 2014年11月（個） -79.31%
- -11億8700万
- 2015年11月（個）
- -1億1800万
- 2016年11月（個） プラ転
- 1億1700万
- 2017年11月（個） +372.65%
- 5億5300万
- 2018年11月（個） マイ転
- -1億3400万
設備投資#5*
- 2010年11月（連）
- -1億4500万
- 2011年11月（連）減少-46.21%
- -7800万
- 2012年11月（連）減少-69.23%
- -2400万
- 2013年11月（連）増加+75%
- -4200万
- 2014年11月（個）増加+69.05%
- -7100万
- 2015年11月（個）減少-28.17%
- -5100万
- 2016年11月（個）減少-5.88%
- -4800万
- 2017年11月（個）増加+310.42%
- -1億9700万
- 2018年11月（個）減少-9.14%
- -1億7900万
営業CFマージン
- 2010年11月（連）
- -10.86%
- 2011年11月（連）
- -13.39%
- 2012年11月（連）
- 6.01%
- 2013年11月（連）
- -6.75%
- 2014年11月（個）
- -11.67%
- 2015年11月（個）
- -0.28%
- 2016年11月（個）
- -0.87%
- 2017年11月（個）
- 6.44%
- 2018年11月（個）
- 0.68%