リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 99 | 75 |
| 減価償却費 | 83 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -66 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 5 |
| 受取保険金 | － | -65 |
| 雑収入 | -6 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 特別退職金 | 5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -76 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18 | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | 313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -35 |
| その他 | -25 | -31 |
| 小計 | 207 | 214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 67 |
| 特別退職金の支払額 | -15 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 36 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131 | 2,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
