四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 99 | 75 |
減価償却費 | 83 | 39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -66 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 4 | 5 |
受取保険金 | - | -65 |
雑収入 | -6 | -1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
特別退職金 | 5 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -177 | 77 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | -76 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 18 | -31 |
未収入金の増減額(△は増加) | 49 | 160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44 | -281 |
未払金の増減額(△は減少) | 106 | 313 |
未払費用の増減額(△は減少) | 18 | 30 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18 | -35 |
その他 | -25 | -31 |
小計 | 207 | 214 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
保険金の受取額 | - | 67 |
特別退職金の支払額 | -15 | -24 |
法人税等の支払額 | -31 | -45 |
法人税等の還付額 | 16 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
敷金の差入による支出 | 0 | - |
敷金の回収による収入 | 0 | 36 |
その他 | -2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | 205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002 | 2,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131 | 2,682 |