四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 75 | -438 |
減価償却費 | 39 | 41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | -29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 28 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 5 | - |
受取保険金 | -65 | - |
雑収入 | -1 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 4 |
特別退職金 | 8 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77 | 160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76 | -490 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -31 | 20 |
未収入金の増減額(△は増加) | 160 | 20 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -281 | 256 |
未払金の増減額(△は減少) | 313 | 22 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30 | 113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35 | 0 |
その他 | -31 | 8 |
小計 | 214 | -368 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
保険金の受取額 | 67 | - |
特別退職金の支払額 | -24 | -43 |
法人税等の支払額 | -45 | -34 |
法人税等の還付額 | 0 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -47 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 122 |
敷金の差入による支出 | - | -11 |
敷金の回収による収入 | 36 | 35 |
預り保証金の返還による支出 | - | -9 |
預り保証金の受入による収入 | - | 0 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205 | -349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476 | 2,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682 | 1,423 |