リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 75 | -438 |
| 減価償却費 | 39 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 受取保険金 | -65 | － |
| 雑収入 | -1 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 特別退職金 | 8 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | 256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| その他 | -31 | 8 |
| 小計 | 214 | -368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 67 | － |
| 特別退職金の支払額 | -24 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122 |
| 敷金の差入による支出 | － | -11 |
| 敷金の回収による収入 | 36 | 35 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476 | 2,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682 | 1,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
