四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,182 | 99 |
| 減価償却費 | 201 | 83 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -81 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 4 |
| 雑収入 | -12 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 特別退職金 | 161 | 5 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 260 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,060 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -556 | 106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 18 |
| その他 | -57 | -25 |
| 小計 | -1,374 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -147 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,554 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -8 |
| 敷金の差入による支出 | -83 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 33 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| その他 | -50 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,073 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,660 | 1,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586 | 2,131 |