四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,116 | -1,182 |
減価償却費 | 150 | 201 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30 | -24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 137 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 10 | -31 |
雑収入 | -40 | -36 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 9 |
特別退職金 | 25 | 161 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224 | 401 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | 401 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 12 | 260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 632 | -1,060 |
未払金の増減額(△は減少) | 27 | -556 |
未払費用の増減額(△は減少) | 124 | 7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | - |
その他 | 139 | -33 |
小計 | -121 | -1,374 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
特別退職金の支払額 | -193 | -147 |
法人税等の支払額 | -16 | -32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -1,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -83 | -74 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,017 | - |
敷金の差入による支出 | -30 | -83 |
敷金の回収による収入 | 10 | 33 |
定期預金の預入による支出 | - | -300 |
その他 | - | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 915 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -44 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542 | -2,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707 | 1,586 |