リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,116 | -1,182 |
| 減価償却費 | 150 | 201 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 137 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -31 |
| 雑収入 | -40 | -36 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 特別退職金 | 25 | 161 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 632 | -1,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | -556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | － |
| その他 | 139 | -33 |
| 小計 | -121 | -1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -193 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -74 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,017 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -83 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 915 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -44 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542 | -2,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707 | 1,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
