有価証券報告書-第30期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,352 | -1,544 |
| 減価償却費 | 319 | 284 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 177 | -174 |
| 受取利息 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -36 |
| 雑収入 | -121 | -51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 9 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 特別退職金 | 54 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -1,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 195 | -258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114 | -522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -267 | 260 |
| その他 | 47 | 8 |
| 小計 | -1,349 | -989 |
| 利息の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -230 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -58 |
| 法人税等の還付額 | 162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,176 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -83 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| その他 | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,011 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -86 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,495 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 3,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,660 | 2,002 |