有価証券報告書-第30期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,352 | -1,544 |
減価償却費 | 319 | 284 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62 | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 177 | -174 |
受取利息 | -3 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -5 | -36 |
雑収入 | -121 | -51 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 9 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 7 |
減損損失 | 9 | - |
特別退職金 | 54 | 185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 358 | 915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -313 | 1,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 728 | -1,403 |
未払費用の増減額(△は減少) | 195 | -258 |
未払金の増減額(△は減少) | -114 | -522 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -267 | 260 |
その他 | 47 | 8 |
小計 | -1,349 | -989 |
利息の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
特別退職金の支払額 | -230 | -183 |
法人税等の支払額 | -16 | -58 |
法人税等の還付額 | 162 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -140 | -78 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,176 | - |
敷金の差入による支出 | -30 | -83 |
敷金の回収による収入 | 11 | 249 |
定期預金の預入による支出 | - | -300 |
その他 | - | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,011 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -86 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,495 | -1,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 3,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,660 | 2,002 |