有価証券報告書-第29期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,352 |
減価償却費 | 319 |
減損損失 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 177 |
受取利息 | -3 |
支払利息 | 0 |
為替差損益(△は益) | -5 |
雑収入 | -121 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 |
特別退職金 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 728 |
未払費用の増減額(△は減少) | 195 |
未払金の増減額(△は減少) | -114 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -267 |
その他 | 47 |
小計 | -1,349 |
利息の受取額 | 3 |
利息の支払額 | 0 |
特別退職金の支払額 | -230 |
法人税等の支払額 | -16 |
法人税等の還付額 | 162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -140 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,176 |
敷金の差入による支出 | -30 |
敷金の回収による収入 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -85 |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,660 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,349 |
減価償却費 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息 | |
支払利息 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | |
為替差損益(△は益) | |
雑収入 | |
特別退職金 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | |
その他 | |
小計 | |
利息の受取額 | |
利息の支払額 | |
特別退職金の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
短期貸付金の増減額(△は増加) | |
敷金及び保証金の差入による支出 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | |
リース債務の返済による支出 | |
配当金の支払額 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 164 |
現金及び現金同等物の期末残高 |