リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,266 | -841 |
| 減価償却費 | 300 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -131 | -143 |
| 受取利息 | -38 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | － | -24 |
| 雑収入 | － | -104 |
| 特別退職金 | － | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980 | 2,255 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | -1,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | -450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17 | -3 |
| その他 | 11 | -2 |
| 小計 | 580 | 430 |
| 利息の受取額 | 38 | 17 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 344 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 187 | 759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -62 |
| その他 | -19 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -93 |
| 配当金の支払額 | -723 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220 | 224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224 | 164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
