有価証券報告書-第31期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,544 | -1,247 |
| 減価償却費 | 284 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -174 | 110 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 18 |
| 雑収入 | -51 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 減損損失 | － | 1,562 |
| 特別退職金 | 185 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,180 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,403 | 625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -522 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 260 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 37 |
| その他 | 8 | 10 |
| 小計 | -989 | 618 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -183 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -32 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -24 |
| 敷金の差入による支出 | -83 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 249 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| その他 | -126 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -72 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,657 | 473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,660 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002 | 2,476 |