有価証券報告書-第31期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,544 | -1,247 |
減価償却費 | 284 | 142 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -174 | 110 |
受取利息 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -36 | 18 |
雑収入 | -51 | -4 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 0 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | - |
減損損失 | - | 1,562 |
特別退職金 | 185 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 915 | -387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,180 | -17 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,403 | 625 |
未払費用の増減額(△は減少) | -258 | 1 |
未払金の増減額(△は減少) | -522 | 16 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 260 | 18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 37 |
その他 | 8 | 10 |
小計 | -989 | 618 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
特別退職金の支払額 | -183 | -24 |
法人税等の支払額 | -58 | -32 |
法人税等の還付額 | - | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | 578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -24 |
敷金の差入による支出 | -83 | 0 |
敷金の回収による収入 | 249 | 8 |
預り保証金の返還による支出 | - | -13 |
預り保証金の受入による収入 | - | 1 |
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
その他 | -126 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -72 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,657 | 473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,660 | 2,002 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002 | 2,476 |