リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,247 | -652 |
| 減価償却費 | 142 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 110 | 67 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 5 |
| 雑収入 | -4 | -1 |
| 受取保険金 | － | -67 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 1,562 | － |
| 特別退職金 | 30 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -281 | 231 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | -293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -37 |
| その他 | 10 | -39 |
| 小計 | 618 | -594 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 70 |
| 特別退職金の支払額 | -24 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -42 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 37 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -39 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | -703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,476 | 1,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
