有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | -1,001 |
減価償却費 | 83 |
差入保証金償却額 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -65 |
支払利息 | 0 |
雑収入 | -3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 |
特別退職金 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -578 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3 |
未収入金の増減額(△は増加) | 10 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 456 |
未払金の増減額(△は減少) | 243 |
未払費用の増減額(△は減少) | 44 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -18 |
その他 | 6 |
小計 | -1,213 |
利息及び配当金の受取額 | 65 |
利息の支払額 | |
法人税等の支払額 | -34 |
法人税等の還付額 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -10 |
預り保証金の受入による収入 | 0 |
特別退職金の支払額 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 |
敷金の差入による支出 | -13 |
敷金の回収による収入 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527 |