有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | -1,001 |
| 減価償却費 | 83 |
| 差入保証金償却額 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 |
| 支払利息 | 0 |
| 雑収入 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 |
| 特別退職金 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18 |
| その他 | 6 |
| 小計 | -1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 |
| 敷金の差入による支出 | -13 |
| 敷金の回収による収入 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527 |