有価証券報告書-第34期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,001 | 239 |
| 減価償却費 | 83 | 70 |
| 差入保証金償却額 | 5 | － |
| 雑損失 | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -83 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | |
| 受取保険金 | － | -51 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 雑収入 | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 8 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 特別退職金 | 63 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 | 481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | -204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243 | -521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| その他 | 6 | 6 |
| 小計 | -1,213 | -24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | － | 51 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -69 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -15 |
| 敷金の差入による支出 | -13 | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 324 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527 | 732 |