有価証券報告書-第35期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239 | 468 |
| 減価償却費 | 70 | 112 |
| 雑損失 | 5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | -53 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -51 | － |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 雑収入 | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 5 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 特別退職金 | 37 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | -397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -521 | 51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -72 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| その他 | 6 | 3 |
| 小計 | -24 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | 51 | － |
| 法人税等の支払額 | -34 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -4 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| 特別退職金の支払額 | -37 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -48 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -5 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -21 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732 | 771 |