有価証券報告書-第36期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468 | 981 |
| 減価償却費 | 112 | 109 |
| 差入保証金償却額 | － | 1 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -248 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | |
| 受取保険金 | － | -7 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 雑収入 | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 特別退職金 | 32 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | -361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -131 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | 23 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 2 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | － | 7 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -117 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | -2 |
| 特別退職金の支払額 | -22 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -8 |
| 敷金の差入による支出 | -21 | -76 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771 | 1,075 |