リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981 | 610 |
| 減価償却費 | 109 | 137 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 1 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -61 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 148 | -61 |
| 受取保険金 | -7 | － |
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 雑収入 | ||
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 特別退職金 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | -30 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 116 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13 | -36 |
| その他 | 5 | |
| 小計 | 983 | 262 |
| 利息の支払額 | -1 | -8 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -117 | -125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -13 |
| 特別退職金の支払額 | -29 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -76 | -48 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075 | 926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
