四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -184 | 685 |
減価償却費 | 39 | 59 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -31 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -77 | -185 |
受取利息及び受取配当金 | ||
雑収入 | -3 | |
支払利息 | 0 | 0 |
雑損失 | 5 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 5 |
特別退職金 | 37 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 312 | 587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | -723 |
前払費用の増減額(△は増加) | -24 | -17 |
未収入金の増減額(△は増加) | 52 | -8 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 95 | 40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -463 | -123 |
未払金の増減額(△は減少) | -169 | 91 |
未払費用の増減額(△は減少) | -62 | -10 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
その他 | 4 | 7 |
小計 | -266 | 394 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -34 | -54 |
法人税等の還付額 | 13 | - |
預り保証金の返還による支出 | -2 | -2 |
特別退職金の支払額 | -23 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -36 | |
敷金の差入による支出 | -3 | -17 |
敷金の回収による収入 | 0 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -324 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115 | 249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411 | 982 |