リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184 | 685 |
| 減価償却費 | 39 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -77 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 雑収入 | -3 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 5 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 特別退職金 | 37 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312 | 587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -723 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52 | -8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169 | 91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62 | -10 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| その他 | 4 | 7 |
| 小計 | -266 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -34 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -2 |
| 特別退職金の支払額 | -23 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -17 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115 | 249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411 | 982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
