リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685 | 190 |
| 減価償却費 | 59 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -185 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | |
| 雑収入 | -3 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 特別退職金 | 26 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -34 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| その他 | 7 | 1 |
| 小計 | 394 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -54 | -67 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -4 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -115 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | -74 |
| 敷金の回収による収入 | － | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982 | 576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
