四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 685 | 190 |
減価償却費 | 59 | 52 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -185 | 125 |
受取利息及び受取配当金 | - | |
雑収入 | -3 | |
支払利息 | 0 | 0 |
雑損失 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 0 |
特別退職金 | 26 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 587 | -13 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -723 | -165 |
前払費用の増減額(△は増加) | -17 | -3 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8 | -20 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 40 | 185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123 | -14 |
未払金の増減額(△は減少) | 91 | 55 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10 | -34 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
その他 | 7 | 1 |
小計 | 394 | 349 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | - |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -54 | -67 |
預り保証金の返還による支出 | -2 | -1 |
特別退職金の支払額 | -4 | -29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -36 | -115 |
敷金の差入による支出 | -17 | -74 |
敷金の回収による収入 | - | - |
資産除去債務の履行による支出 | -5 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -324 | -245 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249 | -194 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982 | 576 |