リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190 | 721 |
| 減価償却費 | 52 | 63 |
| 差入保証金償却額 | － | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1 |
| 雑収入 | ||
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 特別退職金 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1 | -36 |
| その他 | 1 | |
| 小計 | 349 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -67 | -49 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | |
| 特別退職金の支払額 | -29 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -36 |
| 敷金の差入による支出 | -74 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -48 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075 | 2,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
