平成30年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 190 | 721 |
減価償却費 | 52 | 63 |
差入保証金償却額 | - | 0 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -31 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 125 | 1 |
雑収入 | ||
支払利息 | 0 | 4 |
雑損失 | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
特別退職金 | 20 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13 | 162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165 | -187 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3 | 7 |
未収入金の増減額(△は増加) | -20 | 4 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 185 | 222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14 | 53 |
未払金の増減額(△は減少) | 55 | 71 |
未払費用の増減額(△は減少) | -34 | 23 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1 | -36 |
その他 | 1 | |
小計 | 349 | 1,094 |
利息の支払額 | -4 | |
法人税等の支払額 | -67 | -49 |
預り保証金の返還による支出 | -1 | |
特別退職金の支払額 | -29 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 1,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -36 |
敷金の差入による支出 | -74 | -15 |
敷金の回収による収入 | - | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 3 |
資産除去債務の履行による支出 | -8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -245 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -6 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -194 | 977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576 | 2,052 |