リーバイ・ストラウスジャパン（9836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721 | 290 |
| 減価償却費 | 63 | 86 |
| 差入保証金償却額 | 0 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 雑収入 | -1 | |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 特別退職金 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 222 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | -248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -36 | － |
| その他 | ||
| 小計 | 1,094 | 136 |
| 長期前払費用償却額 | － | 14 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -12 |
| 法人税等の還付額 | － | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | |
| 特別退職金の支払額 | -7 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -176 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -320 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926 | 592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
