四半期報告書-第30期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,810 | -1,612 |
| 減価償却費 | 227 | 244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -41 |
| 雑収入 | -56 | -39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 9 |
| 特別退職金 | 45 | 173 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844 | 851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | 1,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | -1,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369 | -577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96 | -202 |
| その他 | -74 | -6 |
| 小計 | -1,056 | -1,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -207 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,507 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -83 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| その他 | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,343 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -70 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328 | 1,853 |