利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失1億84百万円となり、売上債権3億12百万円ならびにたな卸資産1億93百万円の減少等による収入、仕入債務4億63百万円ならびに未払金1億69百万円の減少等による支出があったため、3億13百万円の資金の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の差入等により3百万円の資金の支出となりました。

2015/07/15 10:53