キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,818 | 11,876 |
| 減価償却費 | 3,851 | 3,763 |
| 減損損失 | 3 | 523 |
| のれん償却額 | 847 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -264 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -844 |
| 受取補償金 | － | -63 |
| 支払利息 | 50 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 316 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -613 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -425 | -381 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 82 |
| 受取保険金 | － | -137 |
| リース解約損 | 3 | 3 |
| 災害損失 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,541 | -6,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,090 | 6,990 |
| その他 | 1,472 | -1,585 |
| 小計 | 13,544 | 13,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 862 |
| 利息の支払額 | -50 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -3,089 | -3,936 |
| 保険金の受取額 | － | 4 |
| 補償金の受取額 | － | 2 |
| 災害損失の支払額 | － | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | 10,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -371 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,519 | -3,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 1,593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -194 | -85 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 546 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | -87 | -90 |
| 敷金の回収による収入 | 34 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -4,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -304 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,234 |
| 配当金の支払額 | -1,685 | -2,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -509 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -544 | -596 |
| その他 | － | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -5,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,839 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,732 | 69,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
