キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -2,944 | -5,537 | -431 | -8,481 | -1,576 | 54,156 | 通期 | 13,569 | -8,347 | -4,169 | 5,222 | -3,799 | 64,122 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -2,742 | -3,186 | -3,606 | -5,928 | -2,064 | 54,571 | 通期 | 9,770 | -6,965 | -4,978 | 2,805 | -4,378 | 61,892 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -1,757 | -490 | -1,347 | -2,247 | -1,343 | 58,361 | 通期 | 11,238 | -774 | -3,650 | 10,464 | -2,463 | 68,732 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -2,783 | -4,130 | -1,607 | -6,913 | -1,943 | 60,219 | 通期 | 10,757 | -4,626 | -5,074 | 6,131 | -2,650 | 69,774 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -396 | -5,329 | -1,906 | -5,725 | -1,701 | 62,119 | 通期 | 17,132 | -6,790 | -4,479 | 10,342 | -3,462 | 75,588 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -1,969 | -76 | -2,000 | -2,045 | -2,362 | 71,545 | 通期 | 15,193 | -2,231 | -5,008 | 12,962 | -6,524 | 83,447 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,083 | -3,800 | -2,346 | -2,717 | -2,838 | 78,400 | 通期 | 14,257 | -9,359 | -7,144 | 4,898 | -7,936 | 81,305 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 540 | -1,572 | -3,115 | -1,032 | -1,970 | 77,230 | 通期 | 15,083 | -6,268 | -8,214 | 8,815 | -5,688 | 82,208 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 991 | -5,136 | -2,532 | -4,145 | -4,448 | 75,471 | 3Q | 10,412 | -4,822 | -4,640 | 5,590 | -5,095 | 83,129 | 通期 | 14,679 | -9,005 | -4,458 | 5,674 | -8,490 | 83,491 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 225 | -3,340 | -12,095 | -3,115 | -3,289 | 68,297 | 3Q | 10,137 | -5,233 | -14,610 | 4,904 | -7,904 | 73,906 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 52億2200万
- 2016年9月（連） -46.28%
- 28億500万
- 2017年9月（連） +273.05%
- 104億6400万
- 2018年9月（連） -41.41%
- 61億3100万
- 2019年9月（連） +68.68%
- 103億4200万
- 2020年9月（連） +25.33%
- 129億6200万
- 2021年9月（連） -62.21%
- 48億9800万
- 2022年9月（連） +79.97%
- 88億1500万
- 2023年9月（連） -35.63%
- 56億7400万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 1.47%
- 2016年9月（連）
- 1.03%
- 2017年9月（連）
- 1.15%
- 2018年9月（連）
- 1.07%
- 2019年9月（連）
- 1.61%
- 2020年9月（連）
- 1.38%
- 2021年9月（連）
- 1.25%
- 2022年9月（連）
- 1.46%
- 2023年9月（連）
- 1.34%