9869 加藤産業

9869
2024/09/18
時価
1489億円
PER 予
9.61倍
2010年以降
6.66-22.46倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.56-1.32倍
(2010-2023年)
配当 予
2.82%
ROE 予
9.14%
ROA 予
3.01%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 13:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q-2,944-5,537-431-8,481-1,57654,156
通期13,569-8,347-4,1695,222-3,79964,122
2016年
9月期
連結
2Q-2,742-3,186-3,606-5,928-2,06454,571
通期9,770-6,965-4,9782,805-4,37861,892
2017年
9月期
連結
2Q-1,757-490-1,347-2,247-1,34358,361
通期11,238-774-3,65010,464-2,46368,732
2018年
9月期
連結
2Q-2,783-4,130-1,607-6,913-1,94360,219
通期10,757-4,626-5,0746,131-2,65069,774
2019年
9月期
連結
2Q-396-5,329-1,906-5,725-1,70162,119
通期17,132-6,790-4,47910,342-3,46275,588
2020年
9月期
連結
2Q-1,969-76-2,000-2,045-2,36271,545
通期15,193-2,231-5,00812,962-6,52483,447
2021年
9月期
連結
2Q1,083-3,800-2,346-2,717-2,83878,400
通期14,257-9,359-7,1444,898-7,93681,305
2022年
9月期
連結
2Q540-1,572-3,115-1,032-1,97077,230
通期15,083-6,268-8,2148,815-5,68882,208
2023年
9月期
連結
2Q991-5,136-2,532-4,145-4,44875,471
3Q10,412-4,822-4,6405,590-5,09583,129
通期14,679-9,005-4,4585,674-8,49083,491
2024年
9月期
連結
2Q225-3,340-12,095-3,115-3,28968,297
3Q10,137-5,233-14,6104,904-7,90473,906
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
135億6900万
2016年9月(連) -28%
97億7000万
2017年9月(連) +15.03%
112億3800万
2018年9月(連) -4.28%
107億5700万
2019年9月(連) +59.26%
171億3200万
2020年9月(連) -11.32%
151億9300万
2021年9月(連) -6.16%
142億5700万
2022年9月(連) +5.79%
150億8300万
2023年9月(連) -2.68%
146億7900万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-83億4700万
2016年9月(連)投入-16.56%
-69億6500万
2017年9月(連)投入-88.89%
-7億7400万
2018年9月(連)投入+497.67%
-46億2600万
2019年9月(連)投入+46.78%
-67億9000万
2020年9月(連)投入-67.14%
-22億3100万
2021年9月(連)投入+319.5%
-93億5900万
2022年9月(連)投入-33.03%
-62億6800万
2023年9月(連)投入+43.67%
-90億500万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-41億6900万
2016年9月(連)返済還元
-49億7800万
2017年9月(連)返済還元
-36億5000万
2018年9月(連)返済還元
-50億7400万
2019年9月(連)返済還元
-44億7900万
2020年9月(連)返済還元
-50億800万
2021年9月(連)返済還元
-71億4400万
2022年9月(連)返済還元
-82億1400万
2023年9月(連)返済還元
-44億5800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
52億2200万
2016年9月(連) -46.28%
28億500万
2017年9月(連) +273.05%
104億6400万
2018年9月(連) -41.41%
61億3100万
2019年9月(連) +68.68%
103億4200万
2020年9月(連) +25.33%
129億6200万
2021年9月(連) -62.21%
48億9800万
2022年9月(連) +79.97%
88億1500万
2023年9月(連) -35.63%
56億7400万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-37億9900万
2016年9月(連)増加+15.24%
-43億7800万
2017年9月(連)減少-43.74%
-24億6300万
2018年9月(連)増加+7.59%
-26億5000万
2019年9月(連)増加+30.64%
-34億6200万
2020年9月(連)増加+88.45%
-65億2400万
2021年9月(連)増加+21.64%
-79億3600万
2022年9月(連)減少-28.33%
-56億8800万
2023年9月(連)増加+49.26%
-84億9000万

現金等#8

2015年9月(連)
641億2200万
2016年9月(連) -3.48%
618億9200万
2017年9月(連) +11.05%
687億3200万
2018年9月(連) +1.52%
697億7400万
2019年9月(連) +8.33%
755億8800万
2020年9月(連) +10.4%
834億4700万
2021年9月(連) -2.57%
813億500万
2022年9月(連) +1.11%
822億800万
2023年9月(連) +1.56%
834億9100万

営業CFマージン

2015年9月(連)
1.47%
2016年9月(連)
1.03%
2017年9月(連)
1.15%
2018年9月(連)
1.07%
2019年9月(連)
1.61%
2020年9月(連)
1.38%
2021年9月(連)
1.25%
2022年9月(連)
1.46%
2023年9月(連)
1.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高