加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,876 | 11,947 |
| 減価償却費 | 3,763 | 3,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 353 |
| 減損損失 | 523 | 392 |
| のれん償却額 | 1,002 | 775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -1,036 |
| 受取補償金 | -63 | -8 |
| 支払利息 | 75 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -613 | -121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -381 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 15 |
| 受取保険金 | -137 | -585 |
| リース解約損 | 3 | 4 |
| 災害損失 | 187 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,635 | 17,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,990 | -13,106 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 534 |
| その他 | -1,585 | 578 |
| 小計 | 13,919 | 20,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -73 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -3,936 | -4,649 |
| 保険金の受取額 | 4 | 714 |
| 補償金の受取額 | 2 | 69 |
| 災害損失の支払額 | -20 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,757 | 17,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 227 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -1,736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,974 | -4,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,593 | 182 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600 | 600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -85 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資不動産の売却による収入 | 546 | 99 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 20 |
| 敷金の差入による支出 | -90 | -961 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,448 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,626 | -6,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -159 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | 667 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234 | -2,341 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -596 | -1,265 |
| その他 | -766 | 766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,074 | -4,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,774 | 75,588 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
